| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 823 036.00 | | 823 036.00 | 823 036.00 |
AP Constructions | 2 477 880.00 | 1 001 798.00 | 1 476 082.00 | 2 477 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 640.00 | 333 729.00 | 253 911.00 | 587 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 260.00 | 98 450.00 | 69 811.00 | 168 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 817.00 | 1 433 977.00 | 2 622 840.00 | 4 056 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | 17 865.00 | 4 894.00 | 22 759.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 931 001.00 | | 931 001.00 | 931 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 278.00 | 17 865.00 | 943 413.00 | 961 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 094.00 | 1 451 842.00 | 3 566 253.00 | 5 018 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 208.00 | 1 309 852.00 | | 1 161 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 210.00 | 51 335.00 | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 417.00 | 3 561 188.00 | | 3 440 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 377.00 | 67 251.00 | | 72 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 4 302.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | 2 751.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 495.00 | 75 159.00 | | 89 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 253.00 | 3 636 346.00 | | 3 566 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 495.00 | 75 159.00 | | 89 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 864.00 | 27 802.00 | 336 666.00 | 308 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 864.00 | 27 802.00 | 336 666.00 | 308 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 024.00 | 5 851.00 | | 6 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 19 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 21 171.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 078.00 | 6 068.00 | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 6 068.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 922.00 | 15 103.00 | | 73 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 18 714.00 | | 29 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 183.00 | 358 763.00 | | 424 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 973.00 | 307 428.00 | | 344 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 210.00 | 51 335.00 | | 79 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 692.00 | | 8 368.00 | 4 082 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 243.00 | 4 056 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 243.00 | 4 056 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 692.00 | | 8 368.00 | 4 082 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 530.00 | 139 612.00 | 28 165.00 | 1 322 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 530.00 | 139 612.00 | 28 165.00 | 1 322 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | 10 243.00 | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 10 243.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 46 583.00 | | 7 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 919.00 | 35 978.00 | | 34 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | 9 804.00 | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 56 016.00 | 26 117.00 | | 56 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 124.00 | 16 688.00 | | 18 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 919.00 | 35 978.00 | | 34 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 369.00 | 61 949.00 | | 65 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 946.00 | 5 977.00 | | 4 946.00 |
ZE Dividendes | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 961.00 | 52 609.00 | | 85 961.00 |