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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 266.00 | 94 006.00 | 67 259.00 | 161 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 533.00 | 82 593.00 | 1 940.00 | 84 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 377.00 | 179 791.00 | 128 586.00 | 308 377.00 |
BT Marchandises | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 372.00 | 179 791.00 | 269 582.00 | 449 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DH Report à nouveau | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814.00 | | | -814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DL TOTAL (I) | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 582.00 | | | 269 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 919.00 | | 2 062 919.00 | 2 062 919.00 |
FG Production vendue services | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 160.00 | | 2 091 160.00 | 2 091 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 047.00 | | | 2 104 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 860.00 | | | 2 104 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814.00 | | | -814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 038.00 | | 6 722.00 | 377 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 383.00 | 308 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 383.00 | 245 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 473.00 | | 6 709.00 | 314 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 13.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 412.00 | 11 712.00 | 71 333.00 | 239 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 221.00 | 11 712.00 | 71 333.00 | 236 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 038.00 | 12 121.00 | 46 835.00 | 68 038.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 391.00 | 74 473.00 | 46 835.00 | 130 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
YT Sous‐traitance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 269.00 | | | 418 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 477.00 | | | 392 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 583.00 | | | 88 583.00 |