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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 3 202.00 | 229.00 | 3 431.00 |
AN Terrains | 72 922.00 | 13 082.00 | 59 840.00 | 72 922.00 |
AP Constructions | 615 462.00 | 287 202.00 | 328 260.00 | 615 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 592.00 | 669 673.00 | 155 919.00 | 825 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 369.00 | 72 943.00 | 2 425.00 | 75 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 943.00 | 1 046 102.00 | 546 841.00 | 1 592 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
BN En cours de production de biens | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 493.00 | 15 387.00 | 583 107.00 | 598 493.00 |
BZ Autres créances | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
CF Disponibilités | 209 381.00 | | 209 381.00 | 209 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 578.00 | 15 387.00 | 2 138 192.00 | 2 153 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 521.00 | 1 061 488.00 | 2 685 033.00 | 3 746 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 666.00 | 850 855.00 | | 1 063 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 212 810.00 | | 8 248.00 |
DK Provisions réglementées | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 712.00 | 1 148 464.00 | | 1 156 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 240.00 | 193 394.00 | | 526 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 059.00 | 340 852.00 | | 330 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 905.00 | 6 526.00 | | 89 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 47 483.00 | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 405.00 | 231 666.00 | | 196 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
EA Autres dettes | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 321.00 | 819 922.00 | | 1 528 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 033.00 | 1 968 386.00 | | 2 685 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 059.00 | 330 059.00 | | 330 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 240.00 | 157 195.00 | 369 045.00 | 526 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 202.00 | 784 035.00 | 168.00 | 784 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 416.00 | 1 069 371.00 | 369 045.00 | 1 438 416.00 |