| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 647.00 | 54 576.00 | 35 071.00 | 89 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
AP Constructions | 16 829.00 | 9 928.00 | 6 901.00 | 16 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 195.00 | 335 289.00 | 39 905.00 | 375 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 471.00 | 568 234.00 | 16 236.00 | 584 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 764.00 | 983 924.00 | 98 839.00 | 1 082 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 526.00 | 4 577.00 | 10 949.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 200 751.00 | | 200 751.00 | 200 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 464.00 | 4 577.00 | 347 887.00 | 352 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 228.00 | 988 502.00 | 446 726.00 | 1 435 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -35 535.00 | -120 146.00 | | -35 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 837.00 | 84 611.00 | | 163 837.00 |
DL TOTAL (I) | 145 072.00 | -18 765.00 | | 145 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 49 005.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 950.00 | 116 758.00 | | 76 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 84 705.00 | | 66 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 188.00 | 109 851.00 | | 104 188.00 |
EA Autres dettes | 54 183.00 | 52 795.00 | | 54 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 655.00 | 413 113.00 | | 301 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 726.00 | 394 348.00 | | 446 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 1 283.00 | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 1 283.00 | | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | 1 283.00 | | 3 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 220.00 | 126 494.00 | 726.00 | 127 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 655.00 | 301 655.00 | | 301 655.00 |