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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 7 855.00 | 4 136.00 | 11 991.00 |
AH Fonds commercial | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 411.00 | 140 743.00 | 37 669.00 | 178 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 496.00 | 148 598.00 | 752 898.00 | 901 496.00 |
BP En cours de production de services | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 160.00 | 77 629.00 | 279 531.00 | 357 160.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CF Disponibilités | 427 298.00 | | 427 298.00 | 427 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 911.00 | 77 629.00 | 831 282.00 | 908 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 407.00 | 226 227.00 | 1 584 180.00 | 1 810 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
CU Autres participations | 299 811.00 | | 299 811.00 | 299 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 239.00 | 603 946.00 | | 634 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 044.00 | 30 293.00 | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 860 957.00 | 845 913.00 | | 860 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 655.00 | 53 721.00 | | 140 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 19 451.00 | | 28 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 162.00 | 250 444.00 | | 235 162.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 70.00 | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 972.00 | 289 841.00 | | 282 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 223.00 | 613 527.00 | | 723 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 180.00 | 1 459 440.00 | | 1 584 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 247.00 | 567 550.00 | | 604 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 021.00 | | 240 875.00 | 618 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 167.00 | | 5 324.00 | 375 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 531.00 | | 29 880.00 | 148 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 323.00 | | 205 671.00 | 94 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 782.00 | 25 816.00 | | 122 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 1 188.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 115.00 | 24 628.00 | | 116 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 799.00 | 15 239.00 | 23 409.00 | 85 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 799.00 | 15 239.00 | 23 409.00 | 85 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 799.00 | 15 239.00 | 23 409.00 | 85 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 972.00 | 282 972.00 | | 282 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 655.00 | 21 679.00 | 88 695.00 | 140 655.00 |
VI Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VP Divers | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 359.00 | 487 359.00 | | 487 359.00 |
VW T.V.A. | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 223.00 | 604 247.00 | 88 695.00 | 723 223.00 |