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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 1 900.00 | 3 399.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276.00 | 23 087.00 | 5 189.00 | 28 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 274.00 | 55 394.00 | 44 880.00 | 100 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 875.00 | 80 381.00 | 92 495.00 | 172 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
BZ Autres créances | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CF Disponibilités | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 944.00 | | 400 944.00 | 400 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 819.00 | 80 381.00 | 493 438.00 | 573 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
DL TOTAL (I) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 438.00 | | | 493 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 111.00 | 21 930.00 | 1 751 041.00 | 1 729 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 111.00 | 21 930.00 | 1 751 041.00 | 1 729 111.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 447.00 | | | 1 824 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 910.00 | | | 1 756 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 467.00 | | | 209 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 005.00 | | 4 871.00 | 168 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 336.00 | | 3 989.00 | 40 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 668.00 | | 882.00 | 127 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 844.00 | 11 537.00 | | 68 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 590.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 535.00 | 10 947.00 | | 67 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
UX Autres créances clients | 306 405.00 | | | 306 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 613.00 | 3 730.00 | 7 883.00 | 11 613.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VP Divers | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 093.00 | 335 093.00 | | 335 093.00 |
VW T.V.A. | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 121.00 | 303 238.00 | 21 883.00 | 325 121.00 |