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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 2 738.00 | 3 210.00 | 5 948.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 419 780.00 | 291 719.00 | 128 061.00 | 419 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 12 909.00 | 5 847.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 696.00 | 19 418.00 | 13 277.00 | 32 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 655.00 | 326 784.00 | 307 871.00 | 634 655.00 |
BT Marchandises | 125 211.00 | 2 297.00 | 122 915.00 | 125 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 761.00 | 29 478.00 | 120 284.00 | 149 761.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 736.00 | 31 774.00 | 409 962.00 | 441 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 391.00 | 358 558.00 | 717 833.00 | 1 076 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 305 643.00 | 285 411.00 | | 305 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 034.00 | 20 232.00 | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 426 288.00 | 414 254.00 | | 426 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 395.00 | 108 928.00 | | 71 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 901.00 | 134 321.00 | | 132 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 553.00 | 96 781.00 | | 74 553.00 |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 9 306.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 501.00 | 351 795.00 | | 290 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 833.00 | 766 049.00 | | 717 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 684.00 | 283 691.00 | | 257 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 341.00 | | 4 314.00 | 646 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 112 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 634 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | 641.00 | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 600.00 | | 2 632.00 | 513 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 435.00 | | 1 040.00 | 127 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 270.00 | 18 513.00 | | 308 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 824.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 357.00 | 16 689.00 | | 307 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 044.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 423.00 | 2 297.00 | 4 423.00 | 4 423.00 |
6T Sur comptes clients | 26 845.00 | 5 778.00 | 3 146.00 | 26 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 268.00 | 8 075.00 | 7 568.00 | 31 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 268.00 | 9 119.00 | 7 568.00 | 31 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 119.00 | 7 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 395.00 | 38 578.00 | 32 817.00 | 71 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 895.00 | 198 895.00 | | 198 895.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 501.00 | 257 684.00 | 32 817.00 | 290 501.00 |