| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 208 379.00 | 42 573.00 | 165 806.00 | 208 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 691.00 | 246 460.00 | 78 231.00 | 324 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 186.00 | 465 859.00 | 172 327.00 | 638 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 605.00 | 758 811.00 | 541 795.00 | 1 300 605.00 |
BT Marchandises | 1 984 631.00 | | 1 984 631.00 | 1 984 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 101.00 | 22 613.00 | 534 488.00 | 557 101.00 |
BZ Autres créances | 286 262.00 | | 286 262.00 | 286 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 2 394 698.00 | | 2 394 698.00 | 2 394 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 309.00 | 22 613.00 | 5 258 696.00 | 5 281 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 914.00 | 781 424.00 | 5 800 491.00 | 6 581 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 281 745.00 | | | 3 281 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 997.00 | | | 658 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 746.00 | | | 4 239 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 614.00 | | | 469 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 837.00 | | | 482 837.00 |
EA Autres dettes | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 310.00 | | | 1 461 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 491.00 | | | 5 800 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 525.00 | | | 1 414 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 754 458.00 | 25 315.00 | 9 779 773.00 | 9 754 458.00 |
FD Production vendue biens | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
FG Production vendue services | 814 994.00 | 36 531.00 | 851 524.00 | 814 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 739.00 | 61 845.00 | 10 665 585.00 | 10 603 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 813 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 034 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 435.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 706.00 | | | -52 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 580.00 | | | 294 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 850 746.00 | | | 10 850 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 749.00 | | | 10 191 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 997.00 | | | 658 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 569.00 | | 47 466.00 | 1 254 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429.00 | | 1 300 605.00 | 1 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 1 171 256.00 | 1 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 885.00 | | 46 800.00 | 1 125 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 765.00 | | 666.00 | 32 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 394.00 | 80 417.00 | | 678 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 110.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 586.00 | 80 307.00 | | 674 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | 1 833.00 | | 1 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 258.00 | 99 435.00 | 99 258.00 | 99 258.00 |
6T Sur comptes clients | 19 567.00 | 3 142.00 | 96.00 | 19 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 567.00 | 3 142.00 | 96.00 | 19 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 379.00 | 104 410.00 | 99 354.00 | 120 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 577.00 | 99 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 614.00 | 469 614.00 | | 469 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
UX Autres créances clients | 529 275.00 | 529 275.00 | | 529 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
VB T. V. A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 624.00 | 16 839.00 | 46 785.00 | 63 624.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
VP Divers | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 424.00 | 848 327.00 | 61 098.00 | 909 424.00 |
VW T.V.A. | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 120.00 | 1 168 335.00 | 46 785.00 | 1 215 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
ST Autres comptes | 589 889.00 | | | 589 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
YT Sous‐traitance | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 429.00 | | | 1 614 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 460.00 | | | 1 149 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 505.00 | | | 1 049 505.00 |