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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 510.00 | 43 445.00 | 13 065.00 | 56 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 216.00 | 447 690.00 | 88 526.00 | 536 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 726.00 | 491 135.00 | 101 591.00 | 592 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 634.00 | | 199 634.00 | 199 634.00 |
BZ Autres créances | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
CF Disponibilités | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 834.00 | | 537 834.00 | 537 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 560.00 | 491 135.00 | 639 425.00 | 1 130 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 614.00 | 314 621.00 | | 343 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 28 993.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 352 844.00 | 352 414.00 | | 352 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 289.00 | 53 953.00 | | 99 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 38 091.00 | | 19 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 717.00 | 106 641.00 | | 163 717.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 4 295.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 580.00 | 202 980.00 | | 286 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 425.00 | 555 394.00 | | 639 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 038.00 | | 1 416 038.00 | 1 416 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 038.00 | | 1 416 038.00 | 1 416 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 934.00 | 1 348 242.00 | | 1 425 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 503.00 | 1 319 249.00 | | 1 425 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 28 993.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 754.00 | | 64 972.00 | 527 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 754.00 | | 64 972.00 | 527 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 521.00 | 32 615.00 | | 458 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 521.00 | 32 615.00 | | 458 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 289.00 | 30 508.00 | 68 781.00 | 99 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 921.00 | 153 921.00 | | 153 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 907.00 | 409 907.00 | | 409 907.00 |
VW T.V.A. | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 580.00 | 217 799.00 | 68 781.00 | 286 580.00 |