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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 3 835.00 | 7 071.00 | 10 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 169.00 | 82 549.00 | 110 620.00 | 193 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 17 937.00 | 14 064.00 | 32 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 307.00 | 104 322.00 | 140 985.00 | 245 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 219.00 | 17 942.00 | 299 277.00 | 317 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 980.00 | 7 514.00 | 420 466.00 | 427 980.00 |
BZ Autres créances | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CF Disponibilités | 256 941.00 | | 256 941.00 | 256 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 103.00 | 25 456.00 | 1 152 647.00 | 1 178 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 410.00 | 129 778.00 | 1 293 632.00 | 1 423 410.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 504 037.00 | 504 037.00 | | 504 037.00 |
DH Report à nouveau | 135 059.00 | 43 603.00 | | 135 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 069.00 | 148 261.00 | | 93 069.00 |
DL TOTAL (I) | 772 865.00 | 736 601.00 | | 772 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 384.00 | 191 749.00 | | 253 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 586.00 | 139 048.00 | | 164 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 766.00 | 330 797.00 | | 520 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 632.00 | 1 067 398.00 | | 1 293 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 331.00 | 330 797.00 | | 436 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 475.00 | 26 110.00 | 1 763 585.00 | 1 737 475.00 |
FG Production vendue services | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 946.00 | 26 110.00 | 1 878 056.00 | 1 851 946.00 |
FM Production stockée | | | -23 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 25 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | 84.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | | | -5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 41 808.00 | | 22 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 428.00 | 1 878 839.00 | | 1 893 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 359.00 | 1 730 578.00 | | 1 800 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 069.00 | 148 261.00 | | 93 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 715.00 | | 137 800.00 | 137 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 208.00 | 245 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 10 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 265.00 | 225 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | 7 500.00 | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 637.00 | | 122 800.00 | 124 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 7 500.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 043.00 | 10 167.00 | 29 888.00 | 124 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 429.00 | 7 622.00 | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 014.00 | 9 737.00 | 22 265.00 | 113 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 871.00 | | 5 929.00 | 23 871.00 |
6T Sur comptes clients | 27 993.00 | 5 181.00 | 25 660.00 | 27 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 864.00 | 5 181.00 | 31 589.00 | 51 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 864.00 | 5 181.00 | 31 589.00 | 51 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 181.00 | 31 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 384.00 | 253 384.00 | | 253 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 418 990.00 | | | 418 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 797.00 | 18 362.00 | 82 685.00 | 102 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 045.00 | 526 465.00 | 7 580.00 | 534 045.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 766.00 | 436 331.00 | 82 685.00 | 520 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 3 107.00 | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 084.00 | 18 389.00 | | 18 084.00 |
ST Autres comptes | 46 495.00 | 49 559.00 | | 46 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 588.00 | 18 991.00 | | 27 588.00 |
YT Sous‐traitance | 295 448.00 | 316 908.00 | | 295 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 1 338.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 4 445.00 | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 227.00 | 350 242.00 | | 370 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 873.00 | 260 155.00 | | 201 873.00 |
ZE Dividendes | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 616.00 | 403 846.00 | | 387 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |