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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 527.00 | 4 495.00 | 394 032.00 | 398 527.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 890.00 | 4 495.00 | 408 395.00 | 412 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 079.00 | 4 495.00 | 771 584.00 | 776 079.00 |
CU Autres participations | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 480.00 | 183 480.00 | | 183 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 274 313.00 | 164 015.00 | | 274 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 028.00 | 128 599.00 | | 116 028.00 |
DL TOTAL (I) | 597 822.00 | 500 093.00 | | 597 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 187.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 54 736.00 | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 763.00 | 57 923.00 | | 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 584.00 | 558 017.00 | | 771 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 763.00 | 57 923.00 | | 173 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 101.00 | 305 664.00 | | 306 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 072.00 | 177 065.00 | | 190 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 028.00 | 128 599.00 | | 116 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 493.00 | | | 442 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |