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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 415 244.00 | 411 925.00 | 3 319.00 | 415 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 26 131.00 | 4 237.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 606.00 | 70 998.00 | 30 607.00 | 101 606.00 |
BF Prêts | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 051.00 | 509 054.00 | 772 997.00 | 1 282 051.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 524.00 | 509 054.00 | 907 470.00 | 1 416 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 526.00 | | | 327 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 716.00 | | | 719 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 470.00 | | | 907 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 607.00 | | | 330 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 346.00 | | | 998 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 317.00 | | | 938 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 611.00 | | 40 440.00 | 1 241 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 989.00 | | 2 228.00 | 544 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 255.00 | | 38 212.00 | 300 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 829.00 | 20 225.00 | | 488 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 829.00 | 20 225.00 | | 488 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 732.00 | 241 732.00 | | 241 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UP Prêts | 306 127.00 | | 306 127.00 | 306 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 849.00 | 28 266.00 | 61 583.00 | 89 849.00 |
VI Groupe et associés | 327 526.00 | | 327 526.00 | 327 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 364.00 | 57 897.00 | 338 466.00 | 396 364.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 716.00 | 330 607.00 | 389 109.00 | 719 716.00 |