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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 118.00 | 96 833.00 | 35 285.00 | 132 118.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 876.00 | 102 322.00 | 35 555.00 | 137 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
072 Créances – Autres | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
110 Total général Actif | 173 547.00 | 102 322.00 | 71 225.00 | 173 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 971.00 | | | 259 971.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
252 Charges sociales | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
262 Autres charges | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 468.00 | | | -38 468.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 034.00 | | | -40 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 976.00 | | | 17 976.00 |