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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 421.00 | 38 627.00 | 166 794.00 | 205 421.00 |
AP Constructions | 23 041.00 | 17 596.00 | 5 445.00 | 23 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 332.00 | 234 307.00 | 78 025.00 | 312 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 164.00 | 28 946.00 | 25 218.00 | 54 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 717.00 | 319 996.00 | 275 721.00 | 595 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BT Marchandises | 849 005.00 | | 849 005.00 | 849 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 696.00 | | 512 696.00 | 512 696.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 315.00 | | 1 394 315.00 | 1 394 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 032.00 | 319 996.00 | 1 670 036.00 | 1 990 032.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 502.00 | 703 820.00 | | 678 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 854.00 | -25 318.00 | | 86 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | 2 309.00 | | 1 289.00 |
DK Provisions réglementées | 17 921.00 | 26 546.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 793 366.00 | 716 158.00 | | 793 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 776.00 | 455 805.00 | | 495 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 369.00 | 31 580.00 | | 33 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 614.00 | 154 762.00 | | 210 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 812.00 | 138 262.00 | | 136 812.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 670.00 | 780 452.00 | | 876 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 036.00 | 1 496 610.00 | | 1 670 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 272.00 | | | 739 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 644.00 | | 70 018.00 | 529 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 595 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 389 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 616.00 | | 69 866.00 | 323 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 152.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 616.00 | 43 325.00 | 3 945.00 | 280 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 810.00 | 9 337.00 | | 29 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 806.00 | 33 987.00 | 3 945.00 | 250 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 546.00 | | 8 625.00 | 26 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 546.00 | | 8 625.00 | 26 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
UX Autres créances clients | 512 696.00 | 512 696.00 | | 512 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 515.00 | 218 215.00 | 70 033.00 | 355 515.00 |
VI Groupe et associés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 253.00 | 535 253.00 | | 535 253.00 |
VW T.V.A. | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 572.00 | 739 272.00 | 70 033.00 | 876 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 5 685.00 | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198.00 | 10 670.00 | | 8 198.00 |
ST Autres comptes | 50 326.00 | 45 168.00 | | 50 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 280.00 | 160 993.00 | | 184 280.00 |
YT Sous‐traitance | 6 375.00 | 6 123.00 | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | 5 685.00 | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 359.00 | 95 882.00 | | 108 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 302.00 | 28 221.00 | | 30 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 179.00 | 222 954.00 | | 249 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |