| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 128.00 | |
BT Marchandises | | | 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 477.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 399.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 626.00 | 46 110.00 | | 47 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792.00 | 5 516.00 | | -792.00 |
DL TOTAL (I) | 55 217.00 | 60 010.00 | | 55 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 306.00 | 33 661.00 | | 33 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 32 180.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 4 617.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 4 117.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 182.00 | 74 575.00 | | 69 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 399.00 | 134 585.00 | | 124 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 465.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 465.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -465.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 1 056.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 748.00 | 111 739.00 | | 105 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 541.00 | 106 223.00 | | 106 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792.00 | 5 516.00 | | -792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 510.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 510.00 | | 2 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 375.00 | 104 345.00 | 30.00 | 104 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |