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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 689 442.00 | 1 197 616.00 | 491 826.00 | 1 689 442.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 979 526.00 | 1 203 420.00 | 776 106.00 | 1 979 526.00 |
060 Stock marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 163.00 | 2 312.00 | 16 851.00 | 19 163.00 |
072 Créances – Autres | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 377.00 | 2 312.00 | 364 065.00 | 366 377.00 |
110 Total général Actif | 2 345 904.00 | 1 205 732.00 | 1 140 171.00 | 2 345 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 605 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 646 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 140 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 479.00 | |