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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 125 121.00 | 26 676.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 8 815.00 | 716.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 170.00 | 182 714.00 | 27 456.00 | 210 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 964.00 | 320 398.00 | 923 566.00 | 1 243 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CF Disponibilités | 356 725.00 | | 356 725.00 | 356 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 136.00 | | 669 136.00 | 669 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 100.00 | 320 398.00 | 1 592 703.00 | 1 913 100.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 009.00 | 1 001 254.00 | | 910 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 553.00 | 142 754.00 | | 80 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 562.00 | 1 188 009.00 | | 1 034 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 994.00 | 302 263.00 | | 224 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 372.00 | 134 677.00 | | 74 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 308.00 | 156 753.00 | | 137 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 466.00 | 49 829.00 | | 121 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 141.00 | 643 523.00 | | 558 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 703.00 | 1 831 532.00 | | 1 592 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 928.00 | 434 265.00 | | 427 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 360.00 | | 6 603.00 | 1 237 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 545.00 | | 4 953.00 | 366 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 069.00 | | 1 650.00 | 22 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 963.00 | 24 435.00 | | 295 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 216.00 | 24 435.00 | | 292 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 884.00 | 94 671.00 | 130 213.00 | 224 884.00 |
VI Groupe et associés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 141.00 | 427 928.00 | 130 213.00 | 558 141.00 |