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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 11 421.00 | 11 363.00 | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 081.00 | 38 317.00 | 15 764.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 627.00 | 2 407 972.00 | 221 655.00 | 2 629 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 461.00 | 2 457 711.00 | 553 751.00 | 3 011 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 320.00 | 22 101.00 | 62 219.00 | 84 320.00 |
BZ Autres créances | 1 034 747.00 | | 1 034 747.00 | 1 034 747.00 |
CF Disponibilités | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 710.00 | 22 101.00 | 1 132 609.00 | 1 154 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 171.00 | 2 479 812.00 | 1 686 359.00 | 4 166 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 622.00 | | | 634 622.00 |
DH Report à nouveau | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 443.00 | | | -97 443.00 |
DL TOTAL (I) | 741 244.00 | | | 741 244.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 579.00 | | | 371 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 115.00 | | | 785 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 359.00 | | | 1 686 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 435.00 | | | 540 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 368.00 | | 2 588 368.00 | 2 588 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 366.00 | | 2 588 368.00 | 2 588 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 916.00 | | | -46 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 241.00 | | | 2 689 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 685.00 | | | 2 786 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 443.00 | | | -97 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 126.00 | | 222 144.00 | 2 974 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 763.00 | 269 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 045.00 | 167 763.00 | 3 011 461.00 | 17 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | | 2 683 708.00 | 17 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 740.00 | | 17 045.00 | 40 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 734.00 | | 4 019.00 | 2 696 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 652.00 | | 201 079.00 | 236 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 375.00 | 115 336.00 | | 2 342 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 682.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 635.00 | 109 654.00 | | 2 336 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 364.00 | 22 101.00 | 13 364.00 | 13 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | 22 101.00 | 13 364.00 | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 182 101.00 | 13 364.00 | 13 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 579.00 | 371 579.00 | | 371 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
UX Autres créances clients | 62 219.00 | 62 219.00 | 22 101.00 | 62 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
VC Groupe et associés | 989 694.00 | 989 694.00 | | 989 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 057.00 | 1 114 987.00 | 292 069.00 | 1 407 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 736.00 | 540 435.00 | 144 300.00 | 684 736.00 |