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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 389.00 | 22 283.00 | 3 106.00 | 25 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 589.00 | 22 283.00 | 3 306.00 | 25 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 168.00 | | 1 325 168.00 | 1 325 168.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 259.00 | | 1 335 259.00 | 1 335 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 847.00 | 22 283.00 | 1 338 564.00 | 1 360 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 828.00 | 1 358 882.00 | | 1 307 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 249.00 | -51 054.00 | | -39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 280.00 | 1 361 528.00 | | 1 322 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 531.00 | 7 001.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | 229.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 285.00 | 7 230.00 | | 16 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 564.00 | 1 368 759.00 | | 1 338 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 285.00 | 7 230.00 | | 16 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 595.00 | 56 848.00 | | 35 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 844.00 | 107 902.00 | | 74 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 249.00 | -51 054.00 | | -39 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 922.00 | | 667.00 | 24 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | | 667.00 | 24 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 537.00 | 1 746.00 | | 20 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537.00 | 1 746.00 | | 20 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |