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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 5 125.00 | 1 273.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 181.00 | 1 299.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 879.00 | 7 306.00 | 1 242 572.00 | 1 249 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
BZ Autres créances | 2 711 595.00 | | 2 711 595.00 | 2 711 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 206 073.00 | | 206 073.00 | 206 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 517.00 | | 4 774 517.00 | 4 774 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 397.00 | 7 306.00 | 6 017 090.00 | 6 024 397.00 |
CU Autres participations | 1 237 449.00 | | 1 237 449.00 | 1 237 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 4 829 200.00 | | | 4 829 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 046.00 | | | 5 447 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 029.00 | | | 446 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 044.00 | | | 570 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 090.00 | | | 6 017 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 044.00 | | | 570 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 710.00 | | 1 026 710.00 | 1 026 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 710.00 | | 1 026 710.00 | 1 026 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 614.00 | | | 1 294 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 644.00 | | | 1 068 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 970.00 | | | 225 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 984.00 | | | 1 245 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 5 412.00 | 179.00 | 2 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 4 719.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 694.00 | 179.00 | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 029.00 | 446 029.00 | | 446 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VP Divers | 2 711 596.00 | 2 711 596.00 | | 2 711 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 995.00 | 2 918 445.00 | 2 550.00 | 2 920 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 044.00 | 570 044.00 | | 570 044.00 |