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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 126.00 | 500 753.00 | 123 373.00 | 624 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 732.00 | 107 653.00 | 84 079.00 | 191 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 301.00 | 632 152.00 | 399 148.00 | 1 031 301.00 |
BT Marchandises | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
BZ Autres créances | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CF Disponibilités | 280 939.00 | | 280 939.00 | 280 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 786.00 | | 579 786.00 | 579 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 088.00 | 632 152.00 | 978 935.00 | 1 611 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 600.00 | 103 600.00 | | 110 600.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 189.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 6 941.00 | | 35 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 343.00 | 69 913.00 | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 239 262.00 | 224 644.00 | | 239 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 007.00 | 195 414.00 | | 205 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 67 415.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 289 480.00 | | 368 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 450.00 | 56 636.00 | | 44 450.00 |
EA Autres dettes | 102 041.00 | 89 958.00 | | 102 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 672.00 | 698 906.00 | | 739 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 935.00 | 923 550.00 | | 978 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 869.00 | 594 398.00 | | 573 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 870.00 | | 87 880.00 | 947 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 82 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 1 031 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 992.00 | | 85 380.00 | 840 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 130.00 | | 2 500.00 | 83 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 747.00 | 85 405.00 | | 546 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 001.00 | 85 405.00 | | 523 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VB T. V. A. | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VC Groupe et associés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 007.00 | 39 204.00 | 140 803.00 | 205 007.00 |
VI Groupe et associés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 275.00 | 263 504.00 | 10 771.00 | 274 275.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 672.00 | 573 869.00 | 140 803.00 | 739 672.00 |