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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 32 421.00 | 7 857.00 | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 36 890.00 | 18 813.00 | 55 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 423.00 | 70 695.00 | 137 727.00 | 208 423.00 |
BT Marchandises | 259 921.00 | 18 199.00 | 241 721.00 | 259 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 448.00 | 16 264.00 | 357 184.00 | 373 448.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 886.00 | 34 464.00 | 799 422.00 | 833 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 310.00 | 105 159.00 | 937 150.00 | 1 042 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 612 784.00 | | | 612 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 651 171.00 | | | 651 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
EA Autres dettes | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 150.00 | | | 937 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 086.00 | | | 270 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 855.00 | | 72 568.00 | 135 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 455.00 | | 72 568.00 | 99 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 172.00 | 11 523.00 | | 59 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 788.00 | 11 523.00 | | 57 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 629.00 | 18 199.00 | 18 629.00 | 18 629.00 |
6T Sur comptes clients | 16 889.00 | | 624.00 | 16 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 518.00 | 18 199.00 | 19 254.00 | 35 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 518.00 | 18 199.00 | 19 254.00 | 35 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 199.00 | 19 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UX Autres créances clients | 333 231.00 | 333 231.00 | | 333 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 420.00 | 20 527.00 | 15 893.00 | 36 420.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |
VW T.V.A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 979.00 | 270 086.00 | 15 893.00 | 285 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
ST Autres comptes | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
YT Sous‐traitance | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |