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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 690 500.00 | 430 000.00 | 260 500.00 | 690 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 500.00 | 430 000.00 | 260 500.00 | 690 500.00 |
072 Créances – Autres | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
084 Disponibilités | 114 968.00 | | 114 968.00 | 114 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 532.00 | | 620 532.00 | 620 532.00 |
110 Total général Actif | 1 311 032.00 | 430 000.00 | 881 032.00 | 1 311 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 690 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 857 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 265 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 226.00 | | | -17 226.00 |
280 Produits financiers | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 090.00 | | | 701 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |