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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 343.00 | 838.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 10 917.00 | 29 023.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 27 491.00 | 6 737.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 004.00 | 157 037.00 | 176 968.00 | 334 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 262.00 | 201 997.00 | 229 264.00 | 431 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 664.00 | 136.00 | 34 528.00 | 34 664.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 285.00 | 136.00 | 205 149.00 | 205 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 547.00 | 202 133.00 | 434 413.00 | 636 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DH Report à nouveau | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 254 807.00 | | | 254 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
EA Autres dettes | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 413.00 | | | 434 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 640 396.00 | | 640 396.00 | 640 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 706.00 | | 640 706.00 | 640 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 568.00 | | | 1 017 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 209.00 | | | 948 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 100.00 | | 2 437.00 | 459 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 476.00 | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 275.00 | 431 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 408 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 589.00 | | 2 382.00 | 407 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 121.00 | | 54.00 | 34 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 712.00 | 36 084.00 | 1 799.00 | 167 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 500.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 659.00 | 35 584.00 | 1 799.00 | 161 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VI Groupe et associés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 479.00 | 75 780.00 | 5 699.00 | 81 479.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 254 854.00 | | | 254 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
YT Sous‐traitance | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 593.00 | | | 444 593.00 |