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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 586.00 | 224 962.00 | 54 624.00 | 279 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 921.00 | 160 307.00 | 41 613.00 | 201 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 669.00 | 386 229.00 | 97 440.00 | 483 669.00 |
BT Marchandises | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 672 331.00 | | 672 331.00 | 672 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 594.00 | | 797 594.00 | 797 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 264.00 | 386 229.00 | 895 034.00 | 1 281 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 662 292.00 | 666 382.00 | | 662 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 917.00 | 95 909.00 | | 69 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 783.00 | 10 218.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 751 192.00 | 785 710.00 | | 751 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 197.00 | 161 510.00 | | 110 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 30 518.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 39 436.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 842.00 | 231 464.00 | | 143 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 034.00 | 1 017 174.00 | | 895 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 925.00 | | 37 175.00 | 469 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 431.00 | 483 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 173.00 | 481 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 505.00 | | 37 175.00 | 467 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 250.00 | 61 153.00 | 23 173.00 | 348 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 290.00 | 61 153.00 | 23 173.00 | 347 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VP Divers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 830.00 | 80 643.00 | 1 187.00 | 81 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |