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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 9 683.00 | 2 794.00 | 12 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 400.00 | 13 339.00 | 549 061.00 | 562 400.00 |
BT Marchandises | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 484.00 | 13 339.00 | 671 145.00 | 684 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 997.00 | 277 997.00 | | 277 997.00 |
DH Report à nouveau | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 291.00 | 58 783.00 | | 81 291.00 |
DL TOTAL (I) | 429 072.00 | 347 781.00 | | 429 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 447.00 | 189 394.00 | | 128 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 210.00 | 61 362.00 | | 47 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 678.00 | 50 233.00 | | 49 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 738.00 | 13 305.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 073.00 | 314 293.00 | | 242 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 145.00 | 662 074.00 | | 671 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 617.00 | 314 293.00 | | 167 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 824.00 | | 529 824.00 | 529 824.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 297.00 | | 540 297.00 | 540 297.00 |
FQ Autres produits | | | 13 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 18 178.00 | | 26 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 358.00 | 553 870.00 | | 554 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 067.00 | 495 087.00 | | 473 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 291.00 | 58 783.00 | | 81 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 400.00 | | | 562 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 3 343.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 705.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 776.00 | 2 638.00 | | 8 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -175.00 | 4 587.00 | | -175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | 7 386.00 | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 13 861.00 | 12 934.00 | | 13 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 977.00 | 5 589.00 | | 5 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 506.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 5 092.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 932.00 | 25 909.00 | | 23 932.00 |