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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 296.00 | 37 685.00 | 14 611.00 | 52 296.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 392.00 | 37 685.00 | 14 707.00 | 52 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
110 Total général Actif | 89 790.00 | 37 685.00 | 52 105.00 | 89 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 762.00 | 100 282.00 | | 129 762.00 |
222 Production stockée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 002.00 | 100 284.00 | | 136 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 853.00 | 21 750.00 | | 30 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 630.00 | 28.00 | | -2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 39 630.00 | 33 139.00 | | 39 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 1 927.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 21 600.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 8 114.00 | 9 993.00 | | 8 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | 2 535.00 | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 1.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 406.00 | 90 972.00 | | 107 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 596.00 | 9 312.00 | | 28 596.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 88.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 272.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 482.00 | 8 963.00 | | 28 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |