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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 16 886.00 | 1 704.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 700.00 | 3 083.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 773.00 | 18 586.00 | 39 187.00 | 57 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 070.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 576.00 | 18 586.00 | 52 990.00 | 71 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
FD Production vendue biens | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 397.00 | 2 189.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 2 189.00 | | 16 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428.00 | 4 028.00 | 2 400.00 | 6 428.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
ST Autres comptes | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |