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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 3 069.00 | 14.00 | 3 083.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 520.00 | 64 311.00 | 49 209.00 | 113 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 384.00 | 37 764.00 | 32 620.00 | 70 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 634.00 | 105 244.00 | 214 389.00 | 319 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 357.00 | 3 312.00 | 39 045.00 | 42 357.00 |
BN En cours de production de biens | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 209.00 | 5 023.00 | 418 186.00 | 423 209.00 |
BZ Autres créances | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 197.00 | 8 335.00 | 591 862.00 | 600 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 831.00 | 113 579.00 | 806 251.00 | 919 831.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 766.00 | | | 218 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 518.00 | | | 570 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 251.00 | | | 806 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 758.00 | | | 559 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 154.00 | | | 161 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FG Production vendue services | 1 840 725.00 | | 1 840 725.00 | 1 840 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 548.00 | | 1 844 548.00 | 1 844 548.00 |
FM Production stockée | | | 23 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 091.00 | | | 1 876 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 188.00 | | | 1 866 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 534.00 | | 29 251.00 | 291 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 319 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 133 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 184 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 187.00 | | 29.00 | 133 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 716.00 | | 29 222.00 | 155 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 236.00 | 22 684.00 | 675.00 | 83 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 44.00 | 133.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 078.00 | 22 640.00 | 542.00 | 80 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 415 476.00 | 415 476.00 | | 415 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 194.00 | 174 434.00 | 10 760.00 | 185 194.00 |
VI Groupe et associés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 959.00 | 489 794.00 | 2 165.00 | 491 959.00 |
VW T.V.A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 518.00 | 559 758.00 | 10 760.00 | 570 518.00 |