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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060 295.00 | 487 866.00 | 572 428.00 | 1 060 295.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 413.00 | 487 866.00 | 572 547.00 | 1 060 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
110 Total général Actif | 1 277 989.00 | 487 866.00 | 790 123.00 | 1 277 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 412.00 | | | 1 060 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 210.00 | | | 2 210.00 |