| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 321 996.00 | 196 453.00 | 125 543.00 | 321 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 996.00 | 196 453.00 | 125 543.00 | 321 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 766 752.00 | | 6 766 752.00 | 6 766 752.00 |
CF Disponibilités | 286 691.00 | | 286 691.00 | 286 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 062 937.00 | | 7 062 937.00 | 7 062 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 933.00 | 196 453.00 | 7 188 480.00 | 7 384 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 000.00 | 10 195 000.00 | | 10 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 781 422.00 | -6 162 910.00 | | -6 781 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740 362.00 | -618 511.00 | | 3 740 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 940.00 | 3 413 578.00 | | 7 153 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 625 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 854 271.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 540.00 | 235 412.00 | | 34 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 504.00 | | |
EA Autres dettes | | 148 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 540.00 | 2 818 763.00 | | 34 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 480.00 | 6 232 342.00 | | 7 188 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 540.00 | 2 818 763.00 | | 34 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 1 339.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750 000.00 | 2 562 500.00 | | 9 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750 632.00 | 2 563 839.00 | | 9 750 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 604.00 | 997 059.00 | | 32 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619 637.00 | 960 737.00 | | 4 619 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 241.00 | 1 957 796.00 | | 4 652 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098 391.00 | 606 043.00 | | 5 098 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 552.00 | 2 624 717.00 | | 9 757 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 191.00 | 3 243 228.00 | | 6 017 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740 362.00 | -618 511.00 | | 3 740 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 175 550.00 | | | 9 175 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853 554.00 | 321 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853 554.00 | 321 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 175 550.00 | | | 9 175 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 084.00 | 142 786.00 | 4 160 417.00 | 4 214 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 084.00 | 142 785.00 | 4 160 417.00 | 4 214 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 271.00 | 854 271.00 | | 854 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 105 864.00 | 5 105 864.00 | | 5 105 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 576.00 | 1 625 576.00 | | 1 625 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 823.00 | 1 526 823.00 | | 1 526 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 752.00 | 6 766 752.00 | | 6 766 752.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 741.00 | 198 222.00 | | 215 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789 097.00 | 100 929.00 | | 789 097.00 |
ST Autres comptes | 98 421.00 | 204 889.00 | | 98 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 521.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 338.00 | 198 743.00 | | 216 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588.00 | 5 175.00 | | 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 000.00 | 6 788.00 | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 517.00 | 305 818.00 | | 887 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |