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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 439.00 | 740 609.00 | 617 830.00 | 1 358 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 965.00 | 767 063.00 | 620 902.00 | 1 387 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 316 141.00 | | 316 141.00 | 316 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 179.00 | | 473 179.00 | 473 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 144.00 | 767 063.00 | 1 094 081.00 | 1 861 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
DK Provisions réglementées | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
DL TOTAL (I) | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 829.00 | | | 517 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 931.00 | | | 572 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 081.00 | | | 1 094 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 845.00 | | 439 845.00 | 439 845.00 |
FG Production vendue services | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 521.00 | | 502 521.00 | 502 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 599.00 | | | 611 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 673.00 | | | 555 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 019.00 | | 2 410.00 | 1 456 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 464.00 | 1 387 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 464.00 | 1 384 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 956.00 | | 2 402.00 | 1 452 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | 8.00 | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 096.00 | 212 431.00 | 70 464.00 | 625 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 096.00 | 212 431.00 | 70 464.00 | 625 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 079.00 | 51 108.00 | 4 739.00 | 93 079.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084.00 | | 84.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 163.00 | 51 108.00 | 4 823.00 | 94 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 507.00 | 10 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 829.00 | 155 354.00 | 362 475.00 | 517 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 605.00 | 157 038.00 | 567.00 | 157 605.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 931.00 | 210 456.00 | 362 475.00 | 572 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |