| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 410.00 | 28 556.00 | 18 854.00 | 47 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 122.00 | 302 885.00 | 514 237.00 | 817 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 731.00 | 355 375.00 | 559 356.00 | 914 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 551.00 | 3 638.00 | 2 382 913.00 | 2 386 551.00 |
BZ Autres créances | 316 069.00 | | 316 069.00 | 316 069.00 |
CF Disponibilités | 405 414.00 | | 405 414.00 | 405 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 057.00 | 3 638.00 | 3 144 419.00 | 3 148 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 788.00 | 359 013.00 | 3 703 775.00 | 4 062 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
DL TOTAL (I) | 937 799.00 | | | 937 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 817.00 | | | 2 007 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 480.00 | | | 585 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 976.00 | | | 2 765 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 775.00 | | | 3 703 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 920.00 | | | 2 674 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 869.00 | | 252 362.00 | 664 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 914 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 864 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 670.00 | | 252 362.00 | 614 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 561.00 | 170 188.00 | 1 373.00 | 186 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 957.00 | 1 977.00 | | 21 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 603.00 | 168 211.00 | 1 373.00 | 164 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 817.00 | 2 007 817.00 | | 2 007 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 753.00 | 2 369 753.00 | | 2 369 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VB T. V. A. | 272 767.00 | 272 767.00 | | 272 767.00 |
VC Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 678.00 | 77 621.00 | 91 057.00 | 168 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 928.00 | 2 742 643.00 | 25 285.00 | 2 767 928.00 |
VW T.V.A. | 430 932.00 | 430 932.00 | | 430 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 976.00 | 2 674 920.00 | 91 057.00 | 2 765 976.00 |