| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 836 304.00 | 138 904.00 | 697 400.00 | 836 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 011.00 | 248 416.00 | 16 594.00 | 265 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 457.00 | 375 797.00 | 350 659.00 | 726 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 667.00 | 763 117.00 | 2 143 550.00 | 2 906 667.00 |
BT Marchandises | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 126 477.00 | | 126 477.00 | 126 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CF Disponibilités | 379 577.00 | | 379 577.00 | 379 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 394.00 | | 733 394.00 | 733 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 062.00 | 763 117.00 | 2 876 944.00 | 3 640 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 468.00 | 258 054.00 | | 142 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 923.00 | -115 586.00 | | 180 923.00 |
DL TOTAL (I) | 328 891.00 | 147 968.00 | | 328 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 959.00 | 2 092 167.00 | | 1 998 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 304.00 | 252 247.00 | | 258 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 877.00 | 219 406.00 | | 163 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 014.00 | 107 047.00 | | 112 014.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | 8 368.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 053.00 | 2 679 235.00 | | 2 548 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 944.00 | 2 827 204.00 | | 2 876 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 196.00 | 749 793.00 | | 824 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 084.00 | | 46 852.00 | 2 906 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 69 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 269.00 | 2 906 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 369.00 | 1 846 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 325.00 | | 44 852.00 | 1 847 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 760.00 | | 2 000.00 | 68 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 994.00 | 156 492.00 | 45 369.00 | 651 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 994.00 | 156 492.00 | 45 369.00 | 651 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 959.00 | 275 101.00 | 1 306 160.00 | 1 998 959.00 |
VI Groupe et associés | 258 304.00 | 258 304.00 | | 258 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VP Divers | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 399.00 | 189 639.00 | 68 760.00 | 258 399.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 053.00 | 824 196.00 | 1 306 160.00 | 2 548 053.00 |