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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 251.00 | 299.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 179 523.00 | 133 102.00 | 46 422.00 | 179 523.00 |
AP Constructions | 1 502 934.00 | 668 692.00 | 834 242.00 | 1 502 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 819.00 | 277 876.00 | 207 943.00 | 485 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 937.00 | 299 528.00 | 54 409.00 | 353 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 579.00 | 1 391 448.00 | 1 154 131.00 | 2 545 579.00 |
BN En cours de production de biens | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BT Marchandises | 1 729 395.00 | 336 457.00 | 1 392 939.00 | 1 729 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 573.00 | 5 366.00 | 817 208.00 | 822 573.00 |
BZ Autres créances | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 601 484.00 | | 601 484.00 | 601 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 473.00 | 341 822.00 | 2 961 651.00 | 3 303 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 052.00 | 1 733 270.00 | 4 115 782.00 | 5 849 052.00 |
CU Autres participations | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DG Autres réserves | 1 756 412.00 | | | 1 756 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 375.00 | | | 2 203 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 413.00 | | | 622 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 198.00 | | | 708 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 439.00 | | | 469 439.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 406.00 | | | 1 912 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 782.00 | | | 4 115 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 074.00 | | | 1 303 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 484.00 | | 215 239.00 | 2 400 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 144.00 | 2 545 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 384.00 | 2 522 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 870.00 | | 206 727.00 | 2 382 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | 8 512.00 | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 318.00 | 127 927.00 | 41 798.00 | 1 305 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | 326.00 | | 11 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 393.00 | 127 602.00 | 41 798.00 | 1 293 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 252 613.00 | 336 457.00 | 252 613.00 | 252 613.00 |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | 2 640.00 | 2 150.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 488.00 | 339 096.00 | 254 762.00 | 257 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 488.00 | 339 096.00 | 254 762.00 | 257 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 096.00 | 254 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 198.00 | 708 198.00 | | 708 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 692.00 | 269 692.00 | | 269 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 812 870.00 | 812 870.00 | | 812 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 050.00 | 118 828.00 | 270 032.00 | 622 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 017.00 | | | 599 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 059.00 | 885 850.00 | 209.00 | 886 059.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 296.00 | 1 303 074.00 | 270 032.00 | 1 806 296.00 |