| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 11 510.00 | 709.00 | 12 219.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 247 415.00 | 136 019.00 | 111 396.00 | 247 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 712.00 | 163 814.00 | 59 898.00 | 223 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 900.00 | 65 096.00 | 42 804.00 | 107 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 696.00 | 376 439.00 | 367 257.00 | 743 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BN En cours de production de biens | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BT Marchandises | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 037.00 | 5 207.00 | 206 830.00 | 212 037.00 |
BZ Autres créances | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
CF Disponibilités | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 601.00 | 5 207.00 | 710 394.00 | 715 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 296.00 | 381 645.00 | 1 077 651.00 | 1 459 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 277 495.00 | 277 495.00 | | 277 495.00 |
DH Report à nouveau | 52 696.00 | 134 134.00 | | 52 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 511.00 | -81 438.00 | | -226 511.00 |
DL TOTAL (I) | 113 797.00 | 340 308.00 | | 113 797.00 |
DP Provisions pour risques | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 368.00 | 407 580.00 | | 18 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 327.00 | 200.00 | | 307 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 920.00 | 113 338.00 | | 264 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 982.00 | 207 567.00 | | 294 982.00 |
EA Autres dettes | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 820.00 | 747 756.00 | | 941 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 651.00 | 1 110 099.00 | | 1 077 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 820.00 | 747 756.00 | | 941 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 565.00 | 123 835.00 | | 13 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 912.00 | | 435 912.00 | 435 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 963.00 | | 1 509 963.00 | 1 509 963.00 |
FG Production vendue services | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 636.00 | | 1 954 636.00 | 1 954 636.00 |
FM Production stockée | | | 8 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 102.00 | 10 023.00 | | 11 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 5 529.00 | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | 552.00 | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 1 745.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 1 745.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | -1 193.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 198.00 | 1 298 829.00 | | 2 001 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 709.00 | 1 380 267.00 | | 2 227 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 511.00 | -81 438.00 | | -226 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 049.00 | 10 563.00 | | 12 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 978.00 | | 8 717.00 | 734 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 310.00 | | 8 717.00 | 570 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 925.00 | 73 514.00 | | 302 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 343.00 | 167.00 | | 11 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 582.00 | 73 347.00 | | 291 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 920.00 | 264 920.00 | | 264 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
UX Autres créances clients | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 307 327.00 | 307 327.00 | | 307 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 304.00 | | | 312 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 908.00 | 493 908.00 | | 493 908.00 |
VW T.V.A. | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 820.00 | 941 820.00 | | 941 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | 12 290.00 | | 13 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 100.00 | 17 132.00 | | 37 100.00 |
ST Autres comptes | 347 272.00 | 211 325.00 | | 347 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 999.00 | 117 172.00 | | 182 999.00 |
YT Sous‐traitance | 7 598.00 | 6 702.00 | | 7 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 838.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 031.00 | 14 128.00 | | 15 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 622.00 | 352 331.00 | | 579 622.00 |