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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 5 056.00 | 12 824.00 | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 408 192.00 | | 408 192.00 | 408 192.00 |
AP Constructions | 128 741.00 | 103 948.00 | 24 793.00 | 128 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 134.00 | 46 458.00 | 34 676.00 | 81 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 748.00 | 91 312.00 | 40 436.00 | 131 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 550.00 | 246 774.00 | 523 776.00 | 770 550.00 |
BT Marchandises | 530 571.00 | | 530 571.00 | 530 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 422.00 | 22 616.00 | 112 806.00 | 135 422.00 |
BZ Autres créances | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
CF Disponibilités | 375 316.00 | | 375 316.00 | 375 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 021.00 | 22 616.00 | 1 111 404.00 | 1 134 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 571.00 | 269 390.00 | 1 635 181.00 | 1 904 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568.00 | | | 568.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
DH Report à nouveau | 800 774.00 | 663 491.00 | | 800 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 275.00 | 137 283.00 | | 70 275.00 |
DL TOTAL (I) | 972 181.00 | 901 906.00 | | 972 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 101.00 | 10 002.00 | | 12 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 101.00 | 10 002.00 | | 12 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 765.00 | 13 036.00 | | 23 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 582.00 | 146 448.00 | | 118 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 509.00 | 9 771.00 | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 672.00 | 352 096.00 | | 384 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 86 396.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | 4 276.00 | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 899.00 | 612 024.00 | | 650 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 181.00 | 1 523 931.00 | | 1 635 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 750.00 | 608 923.00 | | 640 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 654.00 | 1 894.00 | 2 528 548.00 | 2 526 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 406.00 | 1 894.00 | 2 731 300.00 | 2 729 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 565.00 | 12 219.00 | | 11 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 9 282.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 9 282.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 90.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 90.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | 9 192.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 48 240.00 | | 12 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 506.00 | 2 422 691.00 | | 2 755 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 231.00 | 2 285 407.00 | | 2 685 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 275.00 | 137 283.00 | | 70 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 683.00 | | 67 368.00 | 710 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 1 900.00 | 770 550.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 1 900.00 | 341 624.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 358.00 | | 5 714.00 | 420 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 470.00 | | 61 654.00 | 287 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 250.00 | 17 730.00 | 206.00 | 229 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 867.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 061.00 | 16 864.00 | 206.00 | 225 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 002.00 | 12 101.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 002.00 | 12 101.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
6T Sur comptes clients | 22 133.00 | 484.00 | | 22 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 133.00 | 484.00 | | 22 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 134.00 | 12 585.00 | 10 002.00 | 32 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 585.00 | 10 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 672.00 | 384 672.00 | | 384 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 581.00 | 12 432.00 | 10 149.00 | 22 581.00 |
VI Groupe et associés | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 701.00 | 226 701.00 | | 226 701.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 390.00 | 625 241.00 | 10 149.00 | 635 390.00 |