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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 972.00 | 34 967.00 | 11 005.00 | 45 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 179.00 | 220.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 209.00 | 36 146.00 | 243 063.00 | 279 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CF Disponibilités | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 343.00 | 36 146.00 | 302 197.00 | 338 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 423.00 | 65 824.00 | | 107 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 41 599.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 135 200.00 | 109 623.00 | | 135 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 202.00 | 101 729.00 | | 74 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 383.00 | 32 526.00 | | 41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 21 014.00 | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 221.00 | 24 605.00 | | 24 221.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 997.00 | 179 874.00 | | 166 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 197.00 | 289 497.00 | | 302 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 193.00 | 119 064.00 | | 137 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 654.00 | | 310 654.00 | 310 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 654.00 | | 310 654.00 | 310 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 2 679.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 2 679.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | 2 671.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 2 998.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -320.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 8 134.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 425.00 | 327 932.00 | | 318 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 849.00 | 286 332.00 | | 292 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 576.00 | 41 599.00 | | 25 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 595.00 | | 10 794.00 | 270 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 279 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 47 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | | 10 710.00 | 38 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 84.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 766.00 | 2 052.00 | 672.00 | 34 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 2 052.00 | 672.00 | 34 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 570.00 | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 158.00 | 44 353.00 | 29 804.00 | 74 158.00 |
VI Groupe et associés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 997.00 | 137 193.00 | 29 804.00 | 166 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |