| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 211.00 | 81 033.00 | 178.00 | 81 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 698.00 | 18 221.00 | 26 477.00 | 44 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 211.00 | 365 074.00 | 141 137.00 | 506 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 918.00 | 66 787.00 | 9 131.00 | 75 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 148.00 | 561 950.00 | 204 198.00 | 766 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 137.00 | | 1 037 137.00 | 1 037 137.00 |
BP En cours de production de services | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 593.00 | | 824 593.00 | 824 593.00 |
BT Marchandises | 1 053 069.00 | | 1 053 069.00 | 1 053 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 044.00 | 51 745.00 | 781 300.00 | 833 044.00 |
BZ Autres créances | 492 758.00 | | 492 758.00 | 492 758.00 |
CF Disponibilités | 364 688.00 | | 364 688.00 | 364 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 391.00 | 51 745.00 | 4 579 646.00 | 4 631 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 539.00 | 613 694.00 | 4 783 844.00 | 5 397 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 710.00 | 30 835.00 | 25 875.00 | 56 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 112.00 | 858 112.00 | | 858 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 292.00 | 3 901.00 | | 5 292.00 |
DG Autres réserves | 100 549.00 | 74 115.00 | | 100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | 27 825.00 | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 680.00 | 3 963 953.00 | | 3 994 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 581.00 | 21 223.00 | | 41 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 662.00 | 440 405.00 | | 498 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 255.00 | 175 527.00 | | 191 255.00 |
EA Autres dettes | 57 539.00 | 49 576.00 | | 57 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 165.00 | 686 731.00 | | 789 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 844.00 | 4 650 684.00 | | 4 783 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 289.00 | 680 180.00 | | 763 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400 768.00 | -1 646.00 | 6 399 123.00 | 6 400 768.00 |
FD Production vendue biens | -11 579.00 | | -11 579.00 | -11 579.00 |
FG Production vendue services | 54 776.00 | 13 118.00 | 67 894.00 | 54 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 966.00 | 11 473.00 | 6 455 439.00 | 6 443 966.00 |
FM Production stockée | | | 43 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 310.00 | | 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 621.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 725.00 | 4 608.00 | | 22 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 725.00 | 4 608.00 | | 22 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 395.00 | 16 256.00 | | 44 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 765.00 | 16 256.00 | | 50 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 040.00 | -11 648.00 | | -28 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 041.00 | 7 169 296.00 | | 6 528 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 315.00 | 7 141 471.00 | | 6 497 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 727.00 | 27 825.00 | | 30 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 271.00 | | 102 157.00 | 897 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 352.00 | | 13 090.00 | 69 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 280.00 | 766 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 732.00 | 56 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 548.00 | 582 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 608.00 | | 22 301.00 | 103 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 911.00 | | 66 766.00 | 722 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 691.00 | 153 169.00 | 226 910.00 | 635 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 352.00 | 17 992.00 | 25 509.00 | 38 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 394.00 | 8 860.00 | | 90 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 945.00 | 126 317.00 | 201 401.00 | 506 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 106.00 | 2 234.00 | 595.00 | 50 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 106.00 | 2 234.00 | 595.00 | 50 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 106.00 | 2 234.00 | 595.00 | 50 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 662.00 | 498 662.00 | | 498 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 772 600.00 | 772 600.00 | | 772 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VB T. V. A. | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VC Groupe et associés | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 15 698.00 | 25 876.00 | 41 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VP Divers | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 893.00 | 1 337 893.00 | | 1 337 893.00 |
VW T.V.A. | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 165.00 | 763 289.00 | 25 876.00 | 789 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 951.00 | 42 919.00 | | 33 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 782.00 | 75 226.00 | | 77 782.00 |
ST Autres comptes | 422 107.00 | 513 899.00 | | 422 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 449.00 | 109 214.00 | | 96 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 016.00 | 63 286.00 | | 46 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 294 593.00 | 2 533 071.00 | | 2 294 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 215.00 | 486 827.00 | | 433 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 010.00 | 11 779.00 | | 10 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 951.00 | 42 919.00 | | 33 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 928.00 | 1 266 565.00 | | 1 167 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 721.00 | 955 427.00 | | 832 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 334 156.00 | 3 730 015.00 | | 3 334 156.00 |