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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 260.00 | 11 703.00 | | 24 260.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 161.00 | 12 556.00 | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 46 015.00 | 24 854.00 | | 46 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 281.00 | 37 921.00 | | 26 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 860.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 486.00 | 39 881.00 | | 28 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 502.00 | 64 736.00 | | 74 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | 15 974.00 | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338.00 | 3 417.00 | | 3 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 161.00 | 12 556.00 | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VP Divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632.00 | 11 672.00 | 960.00 | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 486.00 | 2 275.00 | | 28 486.00 |