| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 609.00 | 3 655.00 | 3 953.00 | 7 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 460.00 | 14 111.00 | 101 348.00 | 115 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 069.00 | 17 767.00 | 106 302.00 | 124 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
110 Total général Actif | 146 987.00 | 17 767.00 | 129 220.00 | 146 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 727.00 | | | 219 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
252 Charges sociales | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 746.00 | | | 22 746.00 |