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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 190.00 | 43 062.00 | 334 127.00 | 377 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 355.00 | 15 806.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 880.00 | 1 287.00 | 26 593.00 | 27 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 742.00 | 44 705.00 | 377 036.00 | 421 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CF Disponibilités | 136 057.00 | | 136 057.00 | 136 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 483.00 | 44 705.00 | 569 777.00 | 614 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DL TOTAL (I) | 412 498.00 | | | 412 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 777.00 | | | 569 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 705.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 841.00 | 44 774.00 | 41 066.00 | 85 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 279.00 | 116 212.00 | 41 066.00 | 157 279.00 |