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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 34.00 | 66.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 12 348.00 | 73 652.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 3 561.00 | 16 932.00 | 20 493.00 |
AX Avances et acomptes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 535.00 | 15 943.00 | 1 495 592.00 | 1 511 535.00 |
BT Marchandises | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 668.00 | | 370 668.00 | 370 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 203.00 | 15 943.00 | 1 866 260.00 | 1 882 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
DL TOTAL (I) | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 766.00 | | | 1 318 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 877.00 | | | 166 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 745.00 | | | 1 644 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 260.00 | | | 1 866 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 279.00 | | | 439 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 511 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 766.00 | 113 300.00 | 462 418.00 | 1 318 766.00 |
VI Groupe et associés | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 745.00 | 439 279.00 | 462 418.00 | 1 644 745.00 |