| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | 810.00 | 337.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 888.00 | 1 025 537.00 | 438 351.00 | 1 463 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 184.00 | 741 577.00 | 304 608.00 | 1 046 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 159.00 | 1 767 924.00 | 750 235.00 | 2 518 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 455.00 | 472.00 | 920 983.00 | 921 455.00 |
BZ Autres créances | 214 976.00 | | 214 976.00 | 214 976.00 |
CF Disponibilités | 335 773.00 | | 335 773.00 | 335 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 525.00 | 472.00 | 1 578 052.00 | 1 578 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 684.00 | 1 768 396.00 | 2 328 288.00 | 4 096 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 192.00 | 619 490.00 | | 649 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 199.00 | 229 702.00 | | 127 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 967.00 | 1 140 768.00 | | 1 067 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 088.00 | 409 879.00 | | 544 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 130.00 | 112 137.00 | | 112 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 019.00 | 257 400.00 | | 309 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 647.00 | 383 069.00 | | 296 647.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 3 301.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 321.00 | 1 165 787.00 | | 1 260 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 288.00 | 2 306 555.00 | | 2 328 288.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 022.00 | 910 851.00 | | 938 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 518.00 | | 2 881 518.00 | 2 881 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 518.00 | | 2 881 518.00 | 2 881 518.00 |
FM Production stockée | | | -2 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 205.00 | 43 103.00 | | 64 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 829.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 508.00 | 44 035.00 | | 102 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | 44 864.00 | | 102 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | 6 803.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 16 710.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 099.00 | 28 155.00 | | 100 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | 74 579.00 | | 15 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 531.00 | 3 210 225.00 | | 3 079 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 332.00 | 2 980 523.00 | | 2 952 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 199.00 | 229 702.00 | | 127 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 183.00 | 122 669.00 | | 104 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 866.00 | | 432 034.00 | 2 329 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 741.00 | 2 518 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 454.00 | 2 511 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 780.00 | | 431 894.00 | 2 320 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | 140.00 | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 802.00 | 283 411.00 | 241 290.00 | 1 725 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 802.00 | 283 411.00 | 241 290.00 | 1 725 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 019.00 | 309 019.00 | | 309 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 920 890.00 | 920 890.00 | | 920 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 088.00 | 219 990.00 | 324 098.00 | 544 088.00 |
VI Groupe et associés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 860.00 | | | 322 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 651.00 | | | 188 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 705.00 | 1 200 705.00 | | 1 200 705.00 |
VW T.V.A. | 148 698.00 | 148 698.00 | | 148 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 121.00 | 938 022.00 | 324 098.00 | 1 262 121.00 |