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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 120 631.00 | 10 278.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 186.00 | 63 913.00 | 42 273.00 | 106 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 136.00 | 56 367.00 | 9 769.00 | 66 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 925.00 | 240 911.00 | 98 014.00 | 338 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 646.00 | | 1 190 646.00 | 1 190 646.00 |
BZ Autres créances | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
CF Disponibilités | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 368.00 | | 1 787 368.00 | 1 787 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 292.00 | 240 911.00 | 1 885 382.00 | 2 126 292.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 042.00 | | | 335 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 888.00 | | | 203 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 869 500.00 | | | 869 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 629.00 | | | 641 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 905.00 | | | 250 905.00 |
EA Autres dettes | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 882.00 | | | 1 015 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 382.00 | | | 1 885 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 882.00 | | | 1 015 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 016.00 | | 14 656.00 | 328 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 338 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 303 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 322.00 | | 14 656.00 | 292 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 163.00 | 15 904.00 | 2 156.00 | 227 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 163.00 | 15 904.00 | 2 156.00 | 227 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 629.00 | 641 629.00 | | 641 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 646.00 | 1 190 646.00 | | 1 190 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VI Groupe et associés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VP Divers | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 290.00 | 1 360 370.00 | 32 921.00 | 1 393 290.00 |
VW T.V.A. | 186 233.00 | 186 233.00 | | 186 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 882.00 | 1 015 882.00 | | 1 015 882.00 |