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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 330.00 | 38 599.00 | 731.00 | 39 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 536.00 | 141 540.00 | 997.00 | 142 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 853.00 | 180 138.00 | 50 715.00 | 230 853.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 824.00 | 180 138.00 | 92 686.00 | 272 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
DH Report à nouveau | -94 634.00 | -122 228.00 | | -94 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 305.00 | 27 594.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 63 214.00 | 51 909.00 | | 63 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 4 893.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 9 847.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 17 587.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 14 651.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 472.00 | 46 978.00 | | 29 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 686.00 | 98 887.00 | | 92 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 800.00 | 44 254.00 | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 151.00 | 222 205.00 | | 208 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 846.00 | 194 610.00 | | 196 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 305.00 | 27 594.00 | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 969.00 | | 884.00 | 229 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 982.00 | | 884.00 | 180 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 396.00 | 1 742.00 | | 178 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 396.00 | 1 742.00 | | 178 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724.00 | 1 052.00 | 1 672.00 | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 472.00 | 27 800.00 | 1 672.00 | 29 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 665.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 426.00 | 14 290.00 | | 14 426.00 |
ST Autres comptes | 26 637.00 | 22 892.00 | | 26 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 914.00 | 34 657.00 | | 32 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 666.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 2 331.00 | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 810.00 | 24 153.00 | | 22 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 994.00 | 16 432.00 | | 18 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 977.00 | 71 840.00 | | 73 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |