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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 521.00 | 21 661.00 | 4 859.00 | 26 521.00 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 671 102.00 | 119 580.00 | 551 521.00 | 671 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 608.00 | 463 633.00 | 132 975.00 | 596 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 409.00 | 49 613.00 | 38 795.00 | 88 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 281.00 | 654 488.00 | 757 792.00 | 1 412 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
BN En cours de production de biens | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 577.00 | | 823 577.00 | 823 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 562.00 | 6 617.00 | 1 064 945.00 | 1 071 562.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 739 265.00 | | 739 265.00 | 739 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 750.00 | 6 617.00 | 3 066 133.00 | 3 072 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 031.00 | 661 105.00 | 3 823 926.00 | 4 485 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 933 554.00 | 1 736 866.00 | | 1 933 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 352.00 | 476 687.00 | | 447 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 563.00 | 202 201.00 | | 168 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 670.00 | 2 450 956.00 | | 2 584 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 930.00 | 583 815.00 | | 532 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 201.00 | 227 151.00 | | 523 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 73 432.00 | | 68 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 346.00 | 209 627.00 | | 86 346.00 |
EA Autres dettes | 28 498.00 | 21 172.00 | | 28 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 255.00 | 1 115 200.00 | | 1 239 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 926.00 | 3 566 156.00 | | 3 823 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 867.00 | 582 603.00 | | 757 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 195.00 | | 150 578.00 | 1 565 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 336.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 630.00 | 247 862.00 | 1 412 281.00 | 55 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 852.00 | 26 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 630.00 | 230 674.00 | 1 385 695.00 | 55 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 058.00 | | 6 315.00 | 22 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 736.00 | | 144 263.00 | 1 527 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 629.00 | 158 429.00 | 263 570.00 | 759 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 3 980.00 | 1 852.00 | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 096.00 | 154 449.00 | 261 718.00 | 740 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 444.00 | | 16 827.00 | 23 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 444.00 | | 16 827.00 | 23 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 444.00 | | 16 827.00 | 23 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 622.00 | 1 063 622.00 | | 1 063 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 930.00 | 51 542.00 | 481 388.00 | 532 930.00 |
VI Groupe et associés | 523 201.00 | 523 201.00 | | 523 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VP Divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 302.00 | 1 163 237.00 | 64.00 | 1 163 302.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 255.00 | 757 867.00 | 481 388.00 | 1 239 255.00 |