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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 1 909.00 | 7 762.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 47 967.00 | 46 870.00 | 1 097.00 | 47 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 123.00 | 74 935.00 | 4 188.00 | 79 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 514.00 | 72 821.00 | 2 692.00 | 75 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 456.00 | 196 535.00 | 15 922.00 | 212 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
BZ Autres créances | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 153.00 | | 494 153.00 | 494 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 609.00 | 196 535.00 | 510 074.00 | 706 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 284 746.00 | | | 284 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 074.00 | | | 510 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FG Production vendue services | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 900.00 | | 1 020 900.00 | 1 020 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 533.00 | | | 1 030 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 191.00 | | | 1 027 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 807.00 | | 12 525.00 | 208 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 212 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 837.00 | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 202 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | 9 000.00 | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 117.00 | | 3 525.00 | 201 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 806.00 | 10 605.00 | 8 876.00 | 194 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 1 238.00 | 6 837.00 | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 298.00 | 9 367.00 | 2 039.00 | 187 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 216 551.00 | 216 551.00 | | 216 551.00 |
VB T. V. A. | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VI Groupe et associés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 074.00 | 297 074.00 | | 297 074.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YT Sous‐traitance | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |