| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 024.00 | 116.00 | 32 907.00 | 33 024.00 |
AP Constructions | 170 595.00 | 30 347.00 | 140 248.00 | 170 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 225.00 | 1 039 097.00 | 266 129.00 | 1 305 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 228.00 | 101 518.00 | 72 710.00 | 174 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 105.00 | 1 178 308.00 | 782 797.00 | 1 961 105.00 |
BT Marchandises | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 481.00 | 2 115.00 | 241 366.00 | 243 481.00 |
BZ Autres créances | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CF Disponibilités | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 456.00 | 2 115.00 | 611 341.00 | 613 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 560.00 | 1 180 423.00 | 1 394 137.00 | 2 574 560.00 |
CU Autres participations | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 91 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | 713.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 094.00 | 179 645.00 | | 200 094.00 |
DL TOTAL (I) | 378 652.00 | 328 558.00 | | 378 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 440.00 | 408 487.00 | | 335 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 908.00 | 90 626.00 | | 193 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 066.00 | 221 353.00 | | 253 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 746.00 | 105 719.00 | | 120 746.00 |
EA Autres dettes | 112 324.00 | 42 653.00 | | 112 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 485.00 | 870 353.00 | | 1 015 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 137.00 | 1 198 911.00 | | 1 394 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | | 1 401.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | | 1 401.00 | 3 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 908.00 | 193 908.00 | | 193 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 440.00 | 160 252.00 | 175 188.00 | 335 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 150.00 | 311 458.00 | 3 692.00 | 315 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 485.00 | 840 297.00 | 175 188.00 | 1 015 485.00 |