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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 623 281.00 | 2 221 877.00 | 401 403.00 | 2 623 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 961.00 | 215 129.00 | 10 831.00 | 225 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 73 564.00 | 9 400.00 | 82 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 324.00 | 2 530 067.00 | 454 257.00 | 2 984 324.00 |
BP En cours de production de services | 216 918.00 | | 216 918.00 | 216 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 025.00 | | 1 640 025.00 | 1 640 025.00 |
BZ Autres créances | 8 384 034.00 | | 8 384 034.00 | 8 384 034.00 |
CF Disponibilités | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 811.00 | | 10 331 811.00 | 10 331 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 136.00 | 2 530 067.00 | 10 786 069.00 | 13 316 136.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 139 440.00 | 5 279 641.00 | | 6 139 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 785.00 | 963 999.00 | | 820 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 225.00 | 6 294 440.00 | | 7 015 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 898.00 | 562 469.00 | | 463 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 578.00 | 576 614.00 | | 772 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 872.00 | 582 739.00 | | 502 872.00 |
EA Autres dettes | 2 016 033.00 | 1 898 064.00 | | 2 016 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 383.00 | 3 619 888.00 | | 3 755 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 069.00 | 9 929 788.00 | | 10 786 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 655.00 | | 3 599 655.00 | 3 599 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 655.00 | | 3 599 655.00 | 3 599 655.00 |
FM Production stockée | | | 8 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 955.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 955.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -955.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 005.00 | 461 906.00 | | 384 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 929.00 | 3 798 035.00 | | 3 819 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 144.00 | 2 834 036.00 | | 2 999 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 785.00 | 963 999.00 | | 820 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 075.00 | | 11 249.00 | 2 973 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 958.00 | | 11 249.00 | 2 920 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 343.00 | 98 724.00 | | 2 431 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 848.00 | 98 724.00 | | 2 411 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 578.00 | 772 578.00 | | 772 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 033.00 | 2 016 033.00 | | 2 016 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 026.00 | 1 640 026.00 | | 1 640 026.00 |
VB T. V. A. | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 732.00 | 1 323 732.00 | | 1 323 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 462 874.00 | 462 874.00 | | 462 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837 528.00 | 6 837 528.00 | | 6 837 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 046 667.00 | 10 046 667.00 | | 10 046 667.00 |
VW T.V.A. | 298 546.00 | 298 546.00 | | 298 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 383.00 | 3 755 383.00 | | 3 755 383.00 |